سطوح حمایت و مقاومت در هر بازار مالی در زمان تحلیل تکنیکال مورد بررسی قرار می‌گیرند و بر اساس ارزیابی آن‌ها و موارد تکمیلی‌تر، دیدگاهی در ارتباط با جریان پیش روی آن نماد به وجود می‌آید. در فارکس مانند هر بازار دیگری شناسایی سطوح کلیدی، عامل کسب سود بیشتر برای شماست. بر اساس بررسی جریان بازار می‌توانید برای خود یک استراتژی معاملاتی ترتیب دهید و با پیروی از آن به موفقیت‌های مناسبی دست یابید. در ادامه این مطلب برای بررسی کامل‌تر سطح‌های حمایت و مقاومت با ما همراه باشید.
سطح حمایت و مقاومت فارکس چیست؟
سطح حمایت و مقاومت در بازار فارکس به نقاطی اطلاق می‌شود که قیمت نماد در آن‌ها دچار تغییرات قابل‌توجهی می‌شود. این سطوح به عنوان نقاط ورود و خروج از بازار برای معامله‌گران در نظر گرفته می‌شوند. سطح حمایت به نقطه‌ای گفته می‌شود که قیمت نماد در آنجا به کف می‌رسد و درخواست بازار برای خرید به حالت افزایشی تغییر می‌کند. به عبارت دیگر، در این سطح تقاضا برای خرید بالا می‌رود، فروشندگان از این سطح به عنوان بستری برای فروش استفاده نمی‌کنند و باعث کاهش قیمت نمی‌شوند؛ بنابراین معامله‌گران به عنوان نقطه ورود به بازار می‌توانند از این سطح استفاده کنند.
سطح مقاومت به نقطه‌ای گفته می‌شود که قیمت ارز در آنجا به سقف خود می‌رسد و جریان بازار به سمت کاهش ارزش نماد و افزایش فشار فروش تغییر می‌کند. در این سطح، عرضه برای فروش ارز بالا می‌رود و خریداران بیشتر در این سطح به فروش پرداخته و باعث کاهش بیشتر قیمت نماد می‌شوند؛ بنابراین، افراد فعال در بازار در چنین شرایطی فرصت را غنیمت می‌شمارند و سعی بر خروج از بازار دارند. تعیین سطوح حمایت و مقاومت با استفاده از روش‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال، بررسی کندل‌ها و تحلیل فاندامنتال انجام می‌شود. با تعیین‌کردن درست این سطوح می‌توانید سطوح کلیدی را مشخص کنید و سپس با طراحی یک استراتژی معاملاتی بهینه به انجام معاملات بپردازید.
آشنایی با انواع سطوح حمایت و مقاومت
سطح‌های حمایت و مقاومت از دید کلی به دو دسته ثابت و متغیر تقسیم می‌شوند. در ادامه به بررسی روش‌های شناسایی این سطوح خواهیم پرداخت. همان‌طور که خواهید دید، بسیاری از ابزار‌های تحلیل تکنیکال موجود، می‌توانند از ترکیب روش‌های ثابت و متغیر برای شناسایی این سطوح به شما کمک کنند.
سطوح ثابت (Static)
سطوح ثابت (Static) به محدوده‌هایی از قیمت اشاره دارند که به صورت خطوط افقی (Horizontal Levels) در نمودار رسم می‌شوند. این محدوده از سطوح ثابت با اتصال بیشتر از دو مورد سقف قیمت یا کف قیمت در گذشته به دست می‌آید. به عبارت دیگر، قیمت در گذشته هر بار که به این سطوح ثابت می‌رسیده، با واکنشی از نوع مقاومت یا حمایت مواجه شده است.
سطوح متغیر (Dynamic)
سطوح متغیر (Dynamic) به محدوده‌های متغیری اشاره می‌کنند که با نام خط روند (Trend Line) نیز شناخته می‌شوند. این خطوط شیب‌دار با جلوگیری از افزایش یا کاهش قیمت در روند‌های صعودی یا نزولی کمک می‌کنند. در حالت ساده‌تر، این محدوده باعث ایجاد یک کانال قیمتی در جهت صعود یا نزول می‌شود.
نحوه تشخیص سطح‌های حمایت و مقاومت به چه شکل است؟
برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت، همچنین دستیابی به سطوح کلیدی مهم موارد موجود در لیست زیر می‌توانند کمک‌کننده باشند.
داده‌های گذشته
بازار‌های مالی معمولا تحت تأثیر عوامل متعددی قرار می‌گیرند که شامل عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و تکنیکالی می‌شوند. در این راستا، بررسی دقیق داده‌های گذشته و الگو‌هایی که در گذشته شکل گرفته‌اند، به ما کمک می‌کند تا درک بهتری از عوامل مؤثر بر بازار‌های مالی پیدا کنیم و با اطمینان بیشتری به تصمیمات مالی خود دست یابیم.
اندیکاتور‌های تکنیکال
استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکال در تحلیل بازار‌های مالی، به ما کمک می‌کند تا اطلاعات بیشتری در مورد رفتار بازار و تغییرات آینده آن به دست آوریم. اندیکاتور‌های تکنیکال معمولا بر پایه داده‌های گذشته بازار‌ها تحلیل انجام می‌دهند و بر اساس آن‌ها سیگنال‌های خرید و فروش در بازار‌های مالی ارائه می‌شود. استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکال به ما اجازه می‌دهد تا با توجه به مطالعه و تحلیل درست آن‌ها، نوسانات بازار‌های مالی و تغییرات آن‌ها را بهتر پیش‌بینی کنیم و در نتیجه این امکان را فراهم می‌کند که تصمیمات مالی خود را با دقت بیشتری بگیریم. با استفاده از اندیکاتور‌های تکنیکال، می‌توانیم به شناسایی روند‌های بازار بپردازیم و با توجه به آن‌ها، با دقت بیشتری استراتژی معاملاتی خود را نهایی کنیم.
مشاهده قیمت‌های رند
بر اساس بررسی‌هایی که بر ابعاد روان شناختی بازار انجام شده است، معامله‌گران واکنش‌های روانی احساسی نسبت به اعداد رند مانند، 100، 200، 10، 50 و … دارند. با رسیدن نماد به این اعداد، باید توقع یک واکنش صعودی یا نزولی را داشت.
کاربرد سطح‌های حمایت و مقاومت چیست؟
سطوح حمایت و مقاومت در بازار فارکس نیز همانند سایر بازار‌های مالی بسیار مهم هستند، می‌توانند به تصمیم‌گیری صحیح در معاملات کمک کنند و عامل کشف سطوح کلیدی باشند. این سطوح به عنوان نقاطی که قیمت در گذشته با آن‌ها واکنش داشته است، شناسایی می‌شوند.
در بازار، سطوح حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج از معاملات مورد استفاده قرار بگیرند. به طور مثال، در صورتی که قیمت نماد به سطح حمایت برسد، ممکن است قیمت در این سطح صعودی شود؛ بنابراین می‌توان از این سطح به عنوان نقطه ورود به معامله استفاده کرد. به طور مشابه، در صورتی که قیمت نماد به سطح مقاومت برسد، ممکن است قیمت ارز در این سطح کاهشی شود؛ بنابراین می‌توان از این سطح به عنوان نقطه خروج از معامله استفاده کرد. کاربرد کلی سطح‌های حمایت و مقاومت، بررسی نسبی آینده بازار و کسب سود بیشتر است.
جمع‌بندی
در این نوشته با عنوان سطوح حمایت و مقاومت در فارکس به بررسی چیستی این عنوان و مواردی نظیر کاربرد سطح‌های مقاومت یا حمایت، نحوه تشخیص آن‌ها و … پرداختیم. همان‌طور که مطالعه کردید، مبنای اصلی شناسایی این سطوح داده‌های گذشته بازار است و بر اساس واکنش‌هایی که نماد به این محدوده‌های قیمتی نشان داده است، نوع حمایتی یا مقاومتی آن مشخص می‌شود. با تحلیل و بررسی اصولی این موارد، می‌توانید در بازار‌ها نسبت به دیگران موفق‌تر عمل کنید و در نتیجه سود بیشتری برای خود کسب کنید.